اگر این فرصت را داشته باشید که مدتی را در کنار افرادی بگذرانید که واقعاً از طریق معامله‌گری برای خود شغلی ساخته‌اند، چه با کار برای یک شرکت یا شروع کار خودشان، متوجه خواهید شد که همه آنها در مورد معامله‌گری از دریچه مشابهی فکر می‌کنند.
اگر می‌خواهید شروع به مدیریت دفترچه معاملات خود مانند یک حرفه‌ای کنید، نیازی به اختراع دوباره چرخ ندارید. می‌توانید به سادگی با فکر کردن در مورد بازی به همان روشی که حرفه‌ای‌ها انجام می‌دهند، شروع کنید، و این دقیقاً همان کاری است که قصد داریم در این مقاله انجام دهیم. به خاطر داشته باشید که این تغییر نسبتاً قابل توجهی در طرز فکر در مقایسه با آنچه اکثر معامله‌گران به آن عادت دارند، خواهد بود.
اگر به طور اتفاقی به این مقاله رسیده‌اید، پس شما برای آن آماده‌اید.
وقتی برای اولین بار وارد دنیای معامله‌گری "جدی" شدیم، از یکی از مربیان خود پرسیدیم که "راز" پول درآوردن چیست. در اینجا پاسخی است که دریافت کردیم:
"بیشتر اوقات، محتاطانه بازی کنید، ریسک‌های خود را از نزدیک تماشا کنید و سعی کنید به اندازه کافی درآمد داشته باشید تا هزینه‌های سربار را پوشش دهید و به خوبی زندگی کنید. وقتی یک مزیت، یک آربیتراژ یا یک شبه‌آربیتراژ پیدا کردید، آن را جمع کنید. با تمام توان خود به آن ضربه بزنید، آن را آماده کنید، برای بازی پول قرض کنید و به این کار ادامه دهید تا زمانی که آربیتراژ از بین برود، که همیشه همینطور است. سپس وقت خود را صرف جستجوی مورد بعدی کنید."
این نقل قول واقعاً در ذهن ما ماندگار شد و نحوه رویکرد ما به معامله‌گری را برای سال‌ها تعریف کرده است.
محتاطانه بازی کردن به معنای اجرای استراتژی‌های ساده‌ای است که پول در می‌آورند، مدیریت دقیق ریسک‌های خود و کسب سودهای مداوم برای پوشش هزینه‌های سربار. این در مورد محتاط، روشمند و منظم بودن است. این شامل موارد زیر است:
اینها معمولاً استراتژی‌هایی هستند که در جهان کاملاً شناخته شده‌اند. این واقعاً آلفا نیست، بلکه یک بتای تمیز است که می‌توانید برای ایجاد بازده برای ارائه نوعی ارزش به بازار به آن تکیه کنید. نوع چیزهایی که می‌توانید در تحقیقات بخوانید. این واقعاً در دنیای آپشن‌ها نیست، این احتمالاً به معنای اجرای استراتژی‌هایی است که به شما کمک می‌کنند از صرف ریسک واریانس سود ببرید.
وقتی معامله‌ای را با یک مزیت قابل توجه یا فرصت آربیتراژ شناسایی می‌کنید، بسیار مهم است که به طور تهاجمی از آن استفاده کنید. این به معنای موارد زیر است:
اینها نوع معاملاتی هستند که به عنوان آلفای واقعی طبقه بندی می‌شوند. نوع چیزهایی که قرار نیست آنلاین بخوانید، و اگر قرار بود چیزی شبیه به این را برای خودتان کشف کنید، احتمالاً نباید آن را آنلاین منتشر کنید (اگرچه می‌توانید آن را در یک ایمیل برای من ارسال کنید 😛)
برای شروع تفکر بیشتر به این روش، می‌توانید این مقاله را در مورد توسعه استراتژی بخوانید [لینک به مقاله].
آربیتراژ شامل بهره‌برداری از اختلافات قیمت در بازارهای یا ابزارهای مختلف برای دستیابی به سودهای بدون ریسک است. برای مثال، اگر سهامی در دو صرافی قیمت متفاوتی داشته باشد، یک معامله‌گر می‌تواند آن را در صرافی ارزان‌تر بخرد و در صرافی گران‌تر بفروشد و تفاوت را به جیب بزند.
از سوی دیگر، شبه‌آربیتراژ به معاملاتی اطلاق می‌شود که احتمال سود بالایی با حداقل ریسک دارند اما کاملاً بدون ریسک نیستند. این فرصت‌ها بیشتر از آربیتراژ خالص به وجود می‌آیند و می‌توانند برای معامله‌گرانی که می‌توانند آنها را به طور مؤثر شناسایی و از آنها بهره‌برداری کنند، بسیار سودآور باشند.
آنچه که به تازگی خواندید، روشی است که حرفه‌ای‌ها در مورد معامله‌گری فکر می‌کنند. آنها کارهای ساده‌ای انجام می‌دهند که به آنها پول می‌دهد، در حالی که بقیه وقت خود را صرف جستجوی سناریوهای منحصر به فردی می‌کنند که واقعاً می‌توانند بازده آنها را به سطح بعدی برسانند.
یکی از بزرگترین چیزهایی که حرفه‌ای‌ها را از سایرین جدا می‌کند این است که وقتی این موقعیت‌های منحصر به فرد را پیدا می‌کنند، واقعاً پا روی گاز می‌گذارند. آنها از اهرم استفاده می‌کنند و بزرگ معامله می‌کنند. این در واقع بسیار شدیدتر از آن چیزی است که فکر می‌کنید، انجام آن دشوار است. اما با مشاهده آن از نزدیک، می‌دانم که این راه است.
البته مهم است که واقعاً بدانید که چه کار می‌کنید. ضرب‌المثلی وجود دارد که "شما یا خوب می‌خورید یا خوب می‌خوابید" زیرا وقتی یکی از این معاملات بزرگ را دارید، تمام وقت خود را صرف تحقیق در مورد آن می‌کنید تا مطمئن شوید که چیزی را از دست نداده‌اید. شما چیزهای زیادی در خطر دارید و رفتار شما باید آن را منعکس کند.
و همیشه به یاد داشته باشید، به محض اینکه فرصت از بین رفت (همیشه از بین می‌رود)، شما فقط به بازی محتاطانه برمی‌گردید و شروع به جستجوی فرصت بعدی می‌کنید.